|
Организация и ведение внутреннего учета клиентских операций с ценными бумагами и денежными средствами, автоматизация и оптимизация отражения клиентских операций в системе внутреннего учета, внедрение/тестирование программного обеспечения(1С). Разработка внутренних нормативных документов (инструкций, регламентов взаимодействия). Регистрация клиентов на РТС и ММВБ, администрирование программ интернет-трейдинга (NetInvestor и Quik), проведение конвертаций и реорганизаций бумаг в системах внутреннего учета, участие в офертах(подготовка документов, вывод бумаг, контроль за поступлением денежных средств). Ежемесячная/ежеквартальная сверка остатков денежных средств и ценных бумаг клиентов с депозитарием и бухгалтерией. Подготовка внутренних служебных документов для бухгалтерии. Расчет НДФЛ по доходам от операций с ценными бумагами в рамках договоров на брокерское обслуживание (при выводе денежных средств и в конце года), учёт в системе внутреннего учета операций по начислению налога, анализ документов, подтверждающих затраты клиентов на приобретение ценных бумаг. Взаимодействие с брокерами, депозитариями, спецдепозитариями и контрагентами.
|